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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 307.00 | 47 722.00 | 124 585.00 | 172 307.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 657.00 | 47 722.00 | 242 935.00 | 290 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 802.00 | | 79 802.00 | 79 802.00 |
072 Créances – Autres | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
084 Disponibilités | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 211.00 | | 132 211.00 | 132 211.00 |
110 Total général Actif | 422 868.00 | 47 722.00 | 375 146.00 | 422 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 667 593.00 | | | 667 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 278.00 | | | 278.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 882.00 | | | 667 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 203.00 | | | 257 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
242 Autres charges externes. | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 581.00 | | | 189 581.00 |
252 Charges sociales | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 443.00 | | | 669 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 487.00 | | | -4 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |