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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 807.00 | 3 585.00 | 8 222.00 | 11 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 672.00 | 9 486.00 | 8 186.00 | 17 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 566.00 | 13 071.00 | 31 495.00 | 44 566.00 |
BT Marchandises | 217 526.00 | | 217 526.00 | 217 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 925.00 | 25 749.00 | 179 177.00 | 204 925.00 |
BZ Autres créances | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CF Disponibilités | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 296.00 | 25 749.00 | 451 547.00 | 477 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 862.00 | 38 819.00 | 483 042.00 | 521 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 215 048.00 | 173 810.00 | | 215 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 967.00 | 41 237.00 | | 12 967.00 |
DL TOTAL (I) | 234 615.00 | 221 648.00 | | 234 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 306.00 | 218 719.00 | | 173 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 408.00 | 34 413.00 | | 20 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | 138 712.00 | | 10 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 306.00 | 106 384.00 | | 44 306.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 427.00 | 498 433.00 | | 248 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 042.00 | 720 081.00 | | 483 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 412.00 | 298 433.00 | | 115 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 145.00 | | 741 145.00 | 741 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 145.00 | | 741 145.00 | 741 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 749.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 1 188.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 494.00 | 1 188.00 | | 46 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -1 188.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 13 471.00 | | 7 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 240.00 | 794 474.00 | | 788 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 272.00 | 753 237.00 | | 775 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 967.00 | 41 237.00 | | 12 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 423.00 | 42 391.00 | | 50 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 650.00 | | 4 739.00 | 85 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 666.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 040.00 | | 1 439.00 | 28 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 944.00 | | 3 300.00 | 24 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594.00 | 5 477.00 | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 594.00 | 5 477.00 | | 7 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 749.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 6 958.00 | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 898.00 | 6 947.00 | | 5 898.00 |
ST Autres comptes | 139 308.00 | 101 173.00 | | 139 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 848.00 | 92 645.00 | | 63 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 1 966.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 017.00 | 8 924.00 | | 7 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 667.00 | 94 089.00 | | 190 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 829.00 | 48 108.00 | | 32 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 054.00 | 200 765.00 | | 209 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |