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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 2 887.00 | 785.00 | 3 672.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 566.00 | 33 980.00 | 13 586.00 | 47 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 658.00 | 36 867.00 | 282 791.00 | 319 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 936.00 | 12 826.00 | 173 109.00 | 185 936.00 |
BZ Autres créances | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 153.00 | | 93 153.00 | 93 153.00 |
CF Disponibilités | 477 368.00 | | 477 368.00 | 477 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 034.00 | 12 826.00 | 752 207.00 | 765 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 692.00 | 49 694.00 | 1 034 998.00 | 1 084 692.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 500 651.00 | | | 500 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 516.00 | | | 118 516.00 |
DL TOTAL (I) | 636 607.00 | | | 636 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 816.00 | | | 71 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 486.00 | | | 175 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 390.00 | | | 398 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 998.00 | | | 1 034 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 390.00 | | | 398 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 148.00 | | 1 510.00 | 318 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 772.00 | | 900.00 | 262 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 956.00 | | 610.00 | 46 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 092.00 | 6 776.00 | | 30 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 115.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 320.00 | 6 661.00 | | 27 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 486.00 | 175 486.00 | | 175 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 185 936.00 | 185 936.00 | | 185 936.00 |
VI Groupe et associés | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 828.00 | 194 408.00 | 7 420.00 | 201 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 391.00 | 398 391.00 | | 398 391.00 |