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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 680.00 | 509 680.00 | | 509 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 328.00 | 617.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 341.00 | 176 406.00 | 42 935.00 | 219 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 846.00 | 686 413.00 | 75 433.00 | 761 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BZ Autres créances | 170 610.00 | | 170 610.00 | 170 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 805 978.00 | | 1 805 978.00 | 1 805 978.00 |
CF Disponibilités | 791 978.00 | | 791 978.00 | 791 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 442.00 | | 2 794 442.00 | 2 794 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 288.00 | 686 413.00 | 2 869 874.00 | 3 556 288.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 634.00 | 29 304.00 | | 29 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 540 145.00 | 5 481 075.00 | | 5 540 145.00 |
DH Report à nouveau | -4 215 357.00 | -3 879 734.00 | | -4 215 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 310.00 | -335 622.00 | | -539 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 87 260.00 | | |
DL TOTAL (I) | 815 113.00 | 1 382 282.00 | | 815 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 096.00 | | | 825 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 000.00 | 1 254 900.00 | | 1 075 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 069.00 | 42 032.00 | | 30 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 597.00 | 117 293.00 | | 124 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 054 762.00 | 1 431 392.00 | | 2 054 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 874.00 | 2 813 674.00 | | 2 869 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 762.00 | | | 1 180 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 550.00 | 472 689.00 | 483 239.00 | 10 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 550.00 | 472 689.00 | 483 239.00 | 10 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 260.00 | 304 000.00 | | 87 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 260.00 | 304 000.00 | | 87 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 53 828.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 53 828.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 208.00 | 250 172.00 | | 87 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 978.00 | -94 018.00 | | -122 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 202.00 | 1 154 410.00 | | 593 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 512.00 | 1 490 033.00 | | 1 132 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 310.00 | -335 622.00 | | -539 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 590.00 | | 4 519.00 | 760 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 31 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 761 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 206.00 | 220 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 680.00 | | | 509 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 973.00 | | 4 519.00 | 218 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 190.00 | 18 429.00 | 3 206.00 | 671 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 680.00 | | | 509 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 511.00 | 18 429.00 | 3 206.00 | 161 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065 000.00 | 191 000.00 | 749 000.00 | 1 065 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 880.00 | -4.00 | 31 884.00 | 31 880.00 |
UX Autres créances clients | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VB T. V. A. | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 096.00 | 825 096.00 | | 825 096.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 096.00 | | | 825 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 782.00 | 190 898.00 | 31 884.00 | 222 782.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 762.00 | 1 180 762.00 | 749 000.00 | 2 054 762.00 |