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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 11 573.00 | 711.00 | 12 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 008.00 | 82 851.00 | 86 157.00 | 169 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 559.00 | 106 662.00 | 36 897.00 | 143 559.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 216.00 | 315 239.00 | 159 978.00 | 475 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 936.00 | | 397 936.00 | 397 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 639.00 | 19 446.00 | 724 193.00 | 743 639.00 |
BZ Autres créances | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 46 040.00 | 153 960.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 878 892.00 | | 878 892.00 | 878 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 173.00 | 65 486.00 | 2 288 687.00 | 2 354 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 219.00 | 380 725.00 | 2 450 494.00 | 2 831 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 124.00 | 114 153.00 | 20 971.00 | 135 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 655 880.00 | 408 311.00 | | 655 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 428.00 | 319 069.00 | | 308 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 016.00 | 14 768.00 | | 11 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 325.00 | 852 148.00 | | 1 085 325.00 |
DP Provisions pour risques | 1 829.00 | 19 318.00 | | 1 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 501.00 | 23 504.00 | | 30 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 330.00 | 42 822.00 | | 32 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 436.00 | 572 978.00 | | 376 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 088.00 | 80 973.00 | | 61 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 921.00 | 365 990.00 | | 555 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 660.00 | 125 843.00 | | 143 660.00 |
EA Autres dettes | 54 834.00 | 51 544.00 | | 54 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 332.00 | 125 610.00 | | 131 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 839.00 | 1 322 939.00 | | 1 332 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 494.00 | 2 217 909.00 | | 2 450 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 602.00 | | 28 932.00 | 465 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 927.00 | | 4 197.00 | 130 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 318.00 | 475 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 318.00 | 312 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 149.00 | | 24 736.00 | 307 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 365.00 | 60 874.00 | | 254 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 123.00 | 12 030.00 | | 102 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 993.00 | 1 580.00 | | 9 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 249.00 | 47 263.00 | | 142 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 822.00 | 32 330.00 | 42 822.00 | 42 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 822.00 | 32 330.00 | 42 822.00 | 42 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 501.00 | 23 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 176.00 | 20 176.00 | 40 000.00 | 60 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 921.00 | 555 921.00 | | 555 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 660.00 | 143 660.00 | | 143 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 332.00 | 131 332.00 | | 131 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
UX Autres créances clients | 743 639.00 | 743 639.00 | | 743 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 436.00 | 143 940.00 | 232 497.00 | 376 436.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 542.00 | | | 196 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 577.00 | 877 345.00 | 15 231.00 | 892 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 271.00 | 1 050 775.00 | 272 497.00 | 1 323 271.00 |