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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 187.00 | 93 355.00 | 23 832.00 | 117 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 1 499.00 | 2 680.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 403.00 | 805.00 | 1 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 649 774.00 | -649 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 123.00 | 878 043.00 | 1 385 080.00 | 2 263 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 938.00 | 213 495.00 | 432 444.00 | 645 938.00 |
BZ Autres créances | 2 249 563.00 | 770 000.00 | 1 479 563.00 | 2 249 563.00 |
CF Disponibilités | 1 755 243.00 | | 1 755 243.00 | 1 755 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 468.00 | 983 495.00 | 3 699 974.00 | 4 683 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 592.00 | 1 861 538.00 | 5 085 054.00 | 6 946 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 194.00 | | | 256 194.00 |
CU Autres participations | 2 095 550.00 | 133 013.00 | 1 962 538.00 | 2 095 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 569 205.00 | | | 3 569 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 962 857.00 | | | 1 962 857.00 |
DH Report à nouveau | -56 862.00 | | | -56 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 929 370.00 | | | -1 929 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 830.00 | | | 3 545 830.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 576.00 | | | 999 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 966.00 | | | 126 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 223.00 | | | 1 397 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 054.00 | | | 5 085 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 059.00 | | | 430 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
FG Production vendue services | 1 204 305.00 | | 1 204 305.00 | 1 204 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 381.00 | | 1 220 381.00 | 1 220 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 495.00 | |
GE Autres charges | | | 9 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 782 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 782 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 019 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 645.00 | | | 912 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910 477.00 | | | -910 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 728.00 | | | 1 264 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 099.00 | | | 3 194 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 929 370.00 | | | -1 929 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 078.00 | | | 3 078.00 |