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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 756.00 | 99.00 | 6 657.00 | 6 756.00 |
AP Constructions | 181 975.00 | 68 428.00 | 113 547.00 | 181 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 593.00 | 68 527.00 | 122 066.00 | 190 593.00 |
BN En cours de production de biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 170.00 | 68 527.00 | 124 643.00 | 193 170.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | 3 427.00 | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 35 820.00 | 23 427.00 | | 35 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 127.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 235.00 | | 1 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236.00 | 5.00 | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 86 043.00 | 84 209.00 | | 86 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 824.00 | 84 576.00 | | 88 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 643.00 | 108 003.00 | | 124 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
FM Production stockée | | | 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 887.00 | 15 750.00 | | 38 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 823.00 | 12 324.00 | | 35 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063.00 | 3 427.00 | | 3 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 153.00 | | 55 453.00 | 135 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 190 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | 189 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 153.00 | | 54 733.00 | 135 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 335.00 | 9 193.00 | 1.00 | 59 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 335.00 | 9 193.00 | 1.00 | 59 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |