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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 351.00 | 32 951.00 | 18 399.00 | 51 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 836.00 | 18 275.00 | 13 561.00 | 31 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 190.00 | 51 226.00 | 32 963.00 | 84 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
BZ Autres créances | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CF Disponibilités | 369 065.00 | | 369 065.00 | 369 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 908.00 | | 210 908.00 | 210 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 244.00 | | 636 244.00 | 636 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 435.00 | 51 226.00 | 669 208.00 | 720 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
DL TOTAL (I) | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 981.00 | | | 261 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 147.00 | | | 500 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 208.00 | | | 669 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 713.00 | | | 202 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 562.00 | | 1 080 562.00 | 1 080 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 562.00 | | 1 080 562.00 | 1 080 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 470.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 667.00 | | | 1 204 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 179.00 | | | 1 081 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 698.00 | | 15 492.00 | 68 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 344.00 | | 15 492.00 | 16 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 756.00 | 19 470.00 | | 31 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 728.00 | 15 223.00 | | 17 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 028.00 | 4 247.00 | | 14 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 563.00 | 127 563.00 | | 127 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 249.00 | | | 335 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 908.00 | 210 908.00 | | 210 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 704.00 | 252 702.00 | 1 002.00 | 253 704.00 |
VW T.V.A. | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 165.00 | 202 713.00 | 35 451.00 | 238 165.00 |