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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 177.00 | 75 105.00 | 72.00 | 75 177.00 |
040 Immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 217.00 | 112 054.00 | 3 163.00 | 115 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 822.00 | | 111 822.00 | 111 822.00 |
072 Créances – Autres | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
084 Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 451.00 | | 133 451.00 | 133 451.00 |
110 Total général Actif | 248 668.00 | 112 054.00 | 136 614.00 | 248 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 245.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
252 Charges sociales | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -836.00 | | | -836.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | | | 522.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 445.00 | | | 5 445.00 |