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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 3 385.00 | 934.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 689.00 | 3 385.00 | 461 304.00 | 464 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
BZ Autres créances | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
CF Disponibilités | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 745.00 | | 158 745.00 | 158 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 435.00 | 3 385.00 | 620 050.00 | 623 435.00 |
CU Autres participations | 460 370.00 | | 460 370.00 | 460 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DG Autres réserves | 431 174.00 | | | 431 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DL TOTAL (I) | 569 449.00 | | | 569 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 050.00 | | | 620 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 494.00 | | 543 494.00 | 543 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 494.00 | | 543 494.00 | 543 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 853.00 | | | -6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 780.00 | | | 639 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 331.00 | | | 613 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 690.00 | | | 464 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 371.00 | | | 460 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 1 440.00 | 3 385.00 | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 440.00 | 3 385.00 | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 155.00 | 120 155.00 | | 120 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |