| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 942.00 | 19 105.00 | 7 837.00 | 26 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 561.00 | 27 724.00 | 7 837.00 | 35 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 339.00 | | 121 339.00 | 121 339.00 |
BZ Autres créances | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
CF Disponibilités | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 111.00 | | 264 111.00 | 264 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 672.00 | 27 724.00 | 271 948.00 | 299 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 478.00 | | | 193 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
DL TOTAL (I) | 229 185.00 | | | 229 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 948.00 | | | 271 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 298.00 | | 429 298.00 | 429 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 298.00 | | 429 298.00 | 429 298.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 298.00 | | | 429 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 691.00 | | | 394 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 383.00 | | 9 178.00 | 26 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 383.00 | | 9 178.00 | 26 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 736.00 | 2 989.00 | | 24 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 736.00 | 2 989.00 | | 24 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 121 339.00 | 121 339.00 | | 121 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VI Groupe et associés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 506.00 | 189 506.00 | | 189 506.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
ST Autres comptes | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
YT Sous‐traitance | 245 282.00 | | | 245 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 399.00 | | | 285 399.00 |