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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 443.00 | 73 064.00 | 33 379.00 | 106 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 192.00 | 73 064.00 | 3 054 128.00 | 3 127 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
CF Disponibilités | 229 553.00 | | 229 553.00 | 229 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 441.00 | | 299 441.00 | 299 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 633.00 | 73 064.00 | 3 353 569.00 | 3 426 633.00 |
CU Autres participations | 3 009 358.00 | | 3 009 358.00 | 3 009 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 417.00 | 679 856.00 | | 1 220 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 751.00 | 540 561.00 | | 528 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 168.00 | 1 330 417.00 | | 1 859 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 734.00 | 1 687 332.00 | | 1 223 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 773.00 | 219 748.00 | | 219 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 17 454.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 591.00 | 39 373.00 | | 34 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 401.00 | 1 963 908.00 | | 1 494 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 569.00 | 3 294 325.00 | | 3 353 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 773.00 | | | 219 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 192.00 | | | 3 127 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 443.00 | | | 106 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020 749.00 | | | 3 020 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 453.00 | 26 611.00 | | 46 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 453.00 | 26 611.00 | | 46 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 142.00 | 282 362.00 | 936 780.00 | 1 219 142.00 |
VI Groupe et associés | 219 773.00 | 219 773.00 | | 219 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 017.00 | 553 237.00 | 936 780.00 | 1 490 017.00 |