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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 040.00 | 104 967.00 | 198 073.00 | 303 040.00 |
040 Immobilisations financières | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 744.00 | 104 967.00 | 213 777.00 | 318 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
060 Stock marchandises | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
084 Disponibilités | 91 291.00 | | 91 291.00 | 91 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 738.00 | | 152 738.00 | 152 738.00 |
110 Total général Actif | 471 482.00 | 104 967.00 | 366 515.00 | 471 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 267.00 | 574 743.00 | | 600 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 019.00 | 33 824.00 | | 45 019.00 |
230 Autres produits | 11 176.00 | 28 193.00 | | 11 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 462.00 | 636 760.00 | | 656 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 434.00 | 132 914.00 | | 141 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 121.00 | 240.00 | | -2 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 489.00 | 132 125.00 | | 128 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 175.00 | -2 857.00 | | 2 175.00 |
242 Autres charges externes. | 138 634.00 | 170 568.00 | | 138 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 957.00 | 11 371.00 | | 9 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 328.00 | 133 324.00 | | 147 328.00 |
252 Charges sociales | 39 151.00 | 32 362.00 | | 39 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 671.00 | 29 208.00 | | 34 671.00 |
262 Autres charges | 2 481.00 | 2 367.00 | | 2 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 196.00 | 641 623.00 | | 642 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 266.00 | -4 863.00 | | 14 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 000.00 | 36.00 | | 95 000.00 |
294 Charges financières | 4 223.00 | 5 473.00 | | 4 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 746.00 | 3 965.00 | | 5 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 933.00 | -8 324.00 | | -10 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 230.00 | -5 942.00 | | 110 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 927.00 | | | 313 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |