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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 748.00 | 17 585.00 | 45 163.00 | 62 748.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 768.00 | 17 585.00 | 45 183.00 | 62 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
072 Créances – Autres | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
084 Disponibilités | 102 113.00 | | 102 113.00 | 102 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 537.00 | | 138 537.00 | 138 537.00 |
110 Total général Actif | 201 305.00 | 17 585.00 | 183 720.00 | 201 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 016.00 | | | 223 016.00 |
222 Production stockée | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 449.00 | | | 225 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
242 Autres charges externes. | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 991.00 | | | -8 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
252 Charges sociales | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 043.00 | | | 225 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 406.00 | | | 406.00 |
280 Produits financiers | 324.00 | | | 324.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |