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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 528.00 | 124 528.00 | | 124 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 787.00 | 8 981.00 | 1 805.00 | 10 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 055.00 | 133 509.00 | 3 545.00 | 137 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 986.00 | | 118 986.00 | 118 986.00 |
BZ Autres créances | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CF Disponibilités | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 498.00 | | 171 498.00 | 171 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 553.00 | 133 509.00 | 175 043.00 | 308 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 578.00 | 14 424.00 | | 14 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 707.00 | 154.00 | | -25 707.00 |
DL TOTAL (I) | 21 872.00 | 47 578.00 | | 21 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 635.00 | 5 152.00 | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 592.00 | 17 928.00 | | 57 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 345.00 | 44 912.00 | | 37 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 600.00 | 20 000.00 | | 52 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 171.00 | 87 992.00 | | 153 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 043.00 | 135 570.00 | | 175 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 171.00 | 87 992.00 | | 153 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 773.00 | 75 736.00 | 276 509.00 | 200 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 773.00 | 75 736.00 | 276 509.00 | 200 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 878.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 486.00 | 1 343.00 | | 6 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 486.00 | 8 843.00 | | 6 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 400.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 400.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | 8 443.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 991.00 | 487 915.00 | | 395 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 698.00 | 487 760.00 | | 421 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 707.00 | 154.00 | | -25 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 797.00 | | 974.00 | 139 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716.00 | 137 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 669.00 | 10 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 528.00 | | | 124 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | | 974.00 | 12 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 124.00 | 1 727.00 | 2 342.00 | 134 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 528.00 | | | 124 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 596.00 | 1 727.00 | 2 342.00 | 9 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VI Groupe et associés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 205.00 | 148 205.00 | | 148 205.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 171.00 | 153 171.00 | | 153 171.00 |