| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 801.00 | 3 534.00 | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 002.00 | 16 867.00 | 45 135.00 | 62 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 766.00 | 149 635.00 | 579 131.00 | 728 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 203.00 | 167 358.00 | 839 845.00 | 1 007 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 950.00 | | 291 950.00 | 291 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 099.00 | 25 044.00 | 1 863 054.00 | 1 888 099.00 |
BZ Autres créances | 364 174.00 | | 364 174.00 | 364 174.00 |
CF Disponibilités | 284 242.00 | | 284 242.00 | 284 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 814.00 | 25 044.00 | 2 834 769.00 | 2 859 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 017.00 | 192 403.00 | 3 674 614.00 | 3 867 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 600.00 | 55.00 | 49 545.00 | 49 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 874.00 | 2 550.00 | | 56 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 571.00 | 54 324.00 | | 487 571.00 |
DL TOTAL (I) | 545 546.00 | 57 974.00 | | 545 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 096.00 | 559 041.00 | | 68 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 038.00 | | | 597 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 591.00 | 532 240.00 | | 1 101 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 644.00 | 244 896.00 | | 501 644.00 |
EA Autres dettes | 860 698.00 | 906 256.00 | | 860 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 069.00 | 2 242 434.00 | | 3 129 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 614.00 | 2 300 408.00 | | 3 674 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 069.00 | 1 687 434.00 | | 3 129 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
FD Production vendue biens | 5 987 350.00 | | 5 987 350.00 | 5 987 350.00 |
FG Production vendue services | 1 137 787.00 | | 1 137 787.00 | 1 137 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 121.00 | | 7 138 121.00 | 7 138 121.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 827.00 | 14 243.00 | | 169 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 138 130.00 | 2 231 220.00 | | 7 138 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 559.00 | 2 176 896.00 | | 6 650 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 571.00 | 54 324.00 | | 487 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 313.00 | 31 426.00 | | 161 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 373.00 | | 252 830.00 | 754 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 873.00 | | 62 895.00 | 727 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | 136 000.00 | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 561.00 | 82 797.00 | | 84 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 801.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 561.00 | 81 941.00 | | 84 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 044.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 591.00 | 1 101 591.00 | | 1 101 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 145.00 | 159 145.00 | | 159 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 698.00 | 860 698.00 | | 860 698.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 445.00 | 1 782 445.00 | | 1 782 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 653.00 | 105 653.00 | | 105 653.00 |
VB T. V. A. | 354 886.00 | 354 886.00 | | 354 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
VI Groupe et associés | 597 038.00 | 597 038.00 | | 597 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 122.00 | 2 283 622.00 | 162 500.00 | 2 446 122.00 |
VW T.V.A. | 314 324.00 | 314 324.00 | | 314 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 069.00 | 3 129 069.00 | | 3 129 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 399.00 | 17 486.00 | | 38 399.00 |
ST Autres comptes | 455 229.00 | 89 727.00 | | 455 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 919 953.00 | 269 438.00 | | 919 953.00 |
YT Sous‐traitance | 309 671.00 | 142 204.00 | | 309 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 293 288.00 | 551 125.00 | | 1 293 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200 025.00 | 535 052.00 | | 1 200 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 745 344.00 | 518 855.00 | | 1 745 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |