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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 503.00 | 6 509.00 | 9 994.00 | 16 503.00 |
040 Immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 870.00 | 7 709.00 | 13 161.00 | 20 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
060 Stock marchandises | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
072 Créances – Autres | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
084 Disponibilités | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
088 Caisse | | | 3 328.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
110 Total général Actif | 73 563.00 | 7 709.00 | 65 854.00 | 73 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 704.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 904.00 | 11 618.00 | | 24 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 020.00 | 99 824.00 | | 100 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 925.00 | 111 442.00 | | 124 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 057.00 | 15 511.00 | | 13 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | -7 212.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 510.00 | 13 363.00 | | 11 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -767.00 | -567.00 | | -767.00 |
242 Autres charges externes. | 46 546.00 | 63 424.00 | | 46 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 3 392.00 | | 2 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 800.00 | 1 775.00 | | 34 800.00 |
252 Charges sociales | 4 464.00 | 976.00 | | 4 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 479.00 | 4 229.00 | | 3 479.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 196.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 976.00 | 95 090.00 | | 115 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 948.00 | 16 352.00 | | 8 948.00 |
294 Charges financières | 727.00 | 1 080.00 | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 2 291.00 | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 988.00 | 12 981.00 | | 6 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |