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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 139.00 | 2 578.00 | 24 561.00 | 27 139.00 |
040 Immobilisations financières | 701 054.00 | | 701 054.00 | 701 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 728 193.00 | 2 578.00 | 725 615.00 | 728 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 206.00 | | 81 206.00 | 81 206.00 |
072 Créances – Autres | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
084 Disponibilités | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 934.00 | | 287 934.00 | 287 934.00 |
110 Total général Actif | 1 016 128.00 | 2 578.00 | 1 013 550.00 | 1 016 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 409.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 375 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 013 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 856.00 | | | 243 856.00 |
230 Autres produits | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 458.00 | | | 248 458.00 |
242 Autres charges externes. | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 836.00 | | | 129 836.00 |
252 Charges sociales | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 651.00 | | | 216 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
294 Charges financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701 054.00 | | | 701 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 587.00 | | | 587.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 805.00 | | | 26 805.00 |