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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 969.00 | 13 319.00 | 40 650.00 | 53 969.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 469.00 | 13 319.00 | 125 150.00 | 138 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
072 Créances – Autres | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 515.00 | | 232 515.00 | 232 515.00 |
110 Total général Actif | 370 984.00 | 13 319.00 | 357 665.00 | 370 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 612.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 720.00 | | | 125 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |