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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964.00 | 1 798.00 | 1 166.00 | 2 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 264.00 | 1 798.00 | 15 466.00 | 17 264.00 |
BZ Autres créances | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
CF Disponibilités | 304 522.00 | | 304 522.00 | 304 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 612.00 | | 348 612.00 | 348 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 064.00 | | 742 064.00 | 742 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 328.00 | 1 798.00 | 757 530.00 | 759 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 2 000.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 200.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | -69 400.00 | | | -69 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 739.00 | 516 541.00 | | 572 739.00 |
DL TOTAL (I) | 505 099.00 | 518 741.00 | | 505 099.00 |
DP Provisions pour risques | 210 102.00 | 195 919.00 | | 210 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 102.00 | 195 919.00 | | 210 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 146.00 | 41 373.00 | | 25 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 53 765.00 | | 6 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 644.00 | 333 707.00 | | 10 644.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 329.00 | 769 137.00 | | 42 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 530.00 | 1 483 798.00 | | 757 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 854.00 | 744 037.00 | | 33 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 455.00 | 17 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 455.00 | 2 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812.00 | 2 003.00 | 4 017.00 | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 2 003.00 | 4 017.00 | 3 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 919.00 | 210 102.00 | 195 919.00 | 195 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 919.00 | 210 102.00 | 195 919.00 | 195 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 102.00 | 195 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 146.00 | 16 670.00 | 8 475.00 | 25 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 612.00 | | | 348 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 342.00 | 437 542.00 | 800.00 | 438 342.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 329.00 | 33 854.00 | 8 475.00 | 42 329.00 |