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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | 17 766.00 | 52 234.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820 500.00 | | 1 820 500.00 | 1 820 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 890 500.00 | 17 766.00 | 1 872 734.00 | 1 890 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
084 Disponibilités | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
110 Total général Actif | 1 943 226.00 | 17 766.00 | 1 925 460.00 | 1 943 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 840 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 840 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 885 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 084 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 925 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 479.00 | 1 261.00 | | 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 812.00 | 3 594.00 | | 2 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 188.00 | -3 594.00 | | 6 188.00 |
294 Charges financières | 11 406.00 | 23 453.00 | | 11 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 218.00 | -27 047.00 | | -5 218.00 |