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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 845.00 | 16 916.00 | 8 929.00 | 25 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 175.00 | 30 246.00 | 8 929.00 | 39 175.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 174 746.00 | | 174 746.00 | 174 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 422.00 | | 175 422.00 | 175 422.00 |
110 Total général Actif | 214 598.00 | 30 246.00 | 184 351.00 | 214 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 950.00 | 211 956.00 | | 258 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22.00 | | |
230 Autres produits | 466.00 | 13.00 | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 416.00 | 211 991.00 | | 259 416.00 |
242 Autres charges externes. | 93 123.00 | 86 354.00 | | 93 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 983.00 | 6 379.00 | | 9 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 398.00 | 73 077.00 | | 83 398.00 |
252 Charges sociales | 35 917.00 | 23 184.00 | | 35 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 606.00 | 3 493.00 | | 5 606.00 |
262 Autres charges | 45.00 | -54.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 072.00 | 192 434.00 | | 228 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 343.00 | 19 556.00 | | 31 343.00 |
294 Charges financières | | 1 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 1 795.00 | | 4 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 903.00 | 16 646.00 | | 26 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 666.00 | | | 10 666.00 |