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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 098.00 | 6 750.00 | 19 348.00 | 26 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426.00 | 102.00 | 1 324.00 | 1 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 152 768.00 | 6 852.00 | 6 145 916.00 | 6 152 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
BZ Autres créances | 909 692.00 | | 909 692.00 | 909 692.00 |
CF Disponibilités | 1 119 268.00 | | 1 119 268.00 | 1 119 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 991.00 | | 2 151 991.00 | 2 151 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 759.00 | 6 852.00 | 8 297 907.00 | 8 304 759.00 |
CU Autres participations | 6 117 244.00 | | 6 117 244.00 | 6 117 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 772 120.00 | 2 772 120.00 | | 2 772 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 014.00 | 50 513.00 | | 54 014.00 |
DG Autres réserves | 1 026 268.00 | 959 751.00 | | 1 026 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 819.00 | 70 019.00 | | 488 819.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 262.00 | 3 852 403.00 | | 4 341 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104 563.00 | | | 3 104 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 930.00 | 3 119 557.00 | | 624 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 913.00 | 76 484.00 | | 123 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 913.00 | 96 434.00 | | 98 913.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 645.00 | 3 292 476.00 | | 3 956 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 297 907.00 | 7 144 878.00 | | 8 297 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 433.00 | | 513 433.00 | 513 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 433.00 | | 513 433.00 | 513 433.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 4 018.00 | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 410.00 | 462 307.00 | | 970 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 591.00 | 392 289.00 | | 481 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 819.00 | 70 019.00 | | 488 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 593.00 | | 3 398 175.00 | 2 754 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 152 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754 593.00 | | 3 370 651.00 | 2 754 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 852.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 913.00 | 123 913.00 | | 123 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 117 381.00 | | | 117 381.00 |
VB T. V. A. | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VC Groupe et associés | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 104 563.00 | 272 990.00 | 2 831 573.00 | 3 104 563.00 |
VI Groupe et associés | 624 930.00 | 624 930.00 | | 624 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 104 000.00 | | | 3 104 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 723.00 | 1 032 723.00 | | 1 032 723.00 |
VW T.V.A. | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 645.00 | 1 125 072.00 | 2 831 573.00 | 3 956 645.00 |