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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 451.00 | -13 458.00 | | -16 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621.00 | -2 993.00 | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | -11 830.00 | -13 451.00 | | -11 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 990.00 | 26 196.00 | | 20 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 586.00 | 10 923.00 | | 10 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 5 947.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777.00 | 3 268.00 | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 973.00 | 46 335.00 | | 40 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 143.00 | 32 884.00 | | 29 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 918.00 | | 2.00 | 37 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | 2.00 | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 237.00 | 4 166.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 237.00 | 4 166.00 | | 7 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 990.00 | 5 522.00 | 15 468.00 | 20 990.00 |
VI Groupe et associés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267.00 | 467.00 | 800.00 | 1 267.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 973.00 | 25 505.00 | 15 468.00 | 40 973.00 |