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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948 212.00 | 730 008.00 | 1 218 204.00 | 1 948 212.00 |
AH Fonds commercial | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 114.00 | 96 753.00 | 205 360.00 | 302 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 974 747.00 | | 19 974 747.00 | 19 974 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 373.00 | | 92 373.00 | 92 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 980 962.00 | 1 529 069.00 | 58 451 892.00 | 59 980 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 818.00 | 9 658.00 | 910 160.00 | 919 818.00 |
BZ Autres créances | 6 812 375.00 | 423 399.00 | 6 388 976.00 | 6 812 375.00 |
CF Disponibilités | 864 498.00 | | 864 498.00 | 864 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 830.00 | | 238 830.00 | 238 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 835 520.00 | 433 057.00 | 8 402 463.00 | 8 835 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 816 482.00 | 1 962 127.00 | 66 854 356.00 | 68 816 482.00 |
CU Autres participations | 36 912 599.00 | 702 308.00 | 36 210 291.00 | 36 912 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 684 625.00 | 22 684 625.00 | | 22 684 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 021 875.00 | 4 021 875.00 | | 4 021 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 814 838.00 | 604 617.00 | | 814 838.00 |
DH Report à nouveau | 10 669 223.00 | 6 675 015.00 | | 10 669 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049 759.00 | 4 204 429.00 | | 5 049 759.00 |
DK Provisions réglementées | -8 506.00 | | | -8 506.00 |
DL TOTAL (I) | 43 231 814.00 | 38 190 560.00 | | 43 231 814.00 |
DP Provisions pour risques | 321 484.00 | 143 000.00 | | 321 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 484.00 | 143 000.00 | | 321 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 666 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257 396.00 | 399 220.00 | | 20 257 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 361.00 | 371 523.00 | | 639 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 122.00 | 696 380.00 | | 1 139 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 407.00 | 21 585.00 | | 92 407.00 |
EA Autres dettes | 354 491.00 | 159 323.00 | | 354 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 483 177.00 | 27 314 031.00 | | 22 483 177.00 |
ED (V) | 817 880.00 | 65 579.00 | | 817 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 854 356.00 | 65 713 170.00 | | 66 854 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 257 396.00 | | | 20 257 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 895 782.00 | 762 688.00 | 4 658 470.00 | 3 895 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 782.00 | 762 688.00 | 4 658 470.00 | 3 895 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 448 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 745 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 929 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 938 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 210.00 | 181 677.00 | | 152 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 716.00 | 181 677.00 | | 160 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 350.00 | 925 630.00 | | 481 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 17 202.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 426.00 | 942 832.00 | | 534 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 710.00 | -761 154.00 | | -373 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 302.00 | 425 232.00 | | 515 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 724 607.00 | 10 383 076.00 | | 11 724 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 847.00 | 6 178 647.00 | | 6 674 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049 759.00 | 4 204 429.00 | | 5 049 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 575 724.00 | | 6 768 443.00 | 54 575 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270 131.00 | 56 979 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363 204.00 | 59 980 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 073.00 | 316 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648 102.00 | | 36 982.00 | 2 648 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 204.00 | | 136 028.00 | 273 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 654 418.00 | | 6 595 433.00 | 51 654 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 348.00 | 289 412.00 | 42 998.00 | 580 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 525.00 | 260 483.00 | | 469 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 823.00 | 28 929.00 | 42 998.00 | 110 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8 506.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | 178 484.00 | | 143 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 658.00 | | 1 000.00 | 10 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 399.00 | 3 000.00 | | 420 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810 673.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 1 810 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953 673.00 | 181 484.00 | 9 506.00 | 1 953 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 361.00 | 639 361.00 | | 639 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 263.00 | 518 263.00 | | 518 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 569.00 | 496 569.00 | | 496 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 491.00 | 354 491.00 | | 354 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 974 747.00 | | 19 974 747.00 | 19 974 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 373.00 | | 92 373.00 | 92 373.00 |
UX Autres créances clients | 919 818.00 | 919 818.00 | | 919 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
VC Groupe et associés | 6 574 003.00 | 6 574 003.00 | | 6 574 003.00 |
VI Groupe et associés | 20 257 396.00 | 20 257 396.00 | | 20 257 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 830.00 | 238 830.00 | | 238 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 038 143.00 | 7 971 023.00 | 20 067 121.00 | 28 038 143.00 |
VW T.V.A. | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 482 777.00 | 22 482 777.00 | | 22 482 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |