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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 546.00 | 1 104.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 029.00 | 8 322.00 | 23 708.00 | 32 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 379.00 | 9 867.00 | 47 512.00 | 57 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 829.00 | 9 867.00 | 81 961.00 | 91 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 931.00 | -16 536.00 | | -17 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135.00 | -1 395.00 | | -1 135.00 |
DL TOTAL (I) | -18 066.00 | -16 931.00 | | -18 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 717.00 | 48 382.00 | | 35 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 251.00 | 23 206.00 | | 26 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 461.00 | 12 645.00 | | 23 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 599.00 | 8 586.00 | | 14 599.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 028.00 | 92 818.00 | | 100 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 961.00 | 75 887.00 | | 81 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 212.00 | 58 986.00 | | 73 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884.00 | 7 727.00 | | 1 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 608.00 | | 128 608.00 | 128 608.00 |
FG Production vendue services | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 440.00 | | 133 440.00 | 133 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | -72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 045.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795.00 | 80 000.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | 20 000.00 | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 652.00 | 133 929.00 | | 133 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 787.00 | 135 324.00 | | 134 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135.00 | -1 395.00 | | -1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 004.00 | 3 863.00 | | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 004.00 | 3 863.00 | | 6 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 832.00 | 7 016.00 | 26 816.00 | 33 832.00 |
VI Groupe et associés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 346.00 | 28 646.00 | 2 700.00 | 31 346.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 028.00 | 73 212.00 | 26 816.00 | 100 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 119.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 784.00 | 3 971.00 | | 1 784.00 |
ST Autres comptes | -129.00 | 5 332.00 | | -129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 524.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 670.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 571.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 48.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123.00 | 5 606.00 | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 655.00 | 14 497.00 | | 1 655.00 |