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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 857.00 | 20 110.00 | 35 747.00 | 55 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 087.00 | 181 643.00 | 42 443.00 | 224 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 471.00 | 202 656.00 | 88 815.00 | 291 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BN En cours de production de biens | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 850.00 | 29 776.00 | 246 074.00 | 275 850.00 |
BZ Autres créances | 142 272.00 | | 142 272.00 | 142 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 137.00 | 29 776.00 | 447 360.00 | 477 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 608.00 | 232 432.00 | 536 175.00 | 768 608.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 310.00 | 218 671.00 | | 241 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 466.00 | 22 638.00 | | -22 466.00 |
DL TOTAL (I) | 229 843.00 | 252 310.00 | | 229 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 230.00 | 39 953.00 | | 24 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 234.00 | 51 812.00 | | 61 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 815.00 | 374 560.00 | | 88 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 903.00 | 165 430.00 | | 122 903.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 11 563.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 331.00 | 643 319.00 | | 306 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 175.00 | 895 629.00 | | 536 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 325.00 | 619 113.00 | | 290 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 7 650.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 661.00 | | 25 811.00 | 307 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 291 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 279 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 510.00 | | 23 435.00 | 298 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | 2 376.00 | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 539.00 | 41 417.00 | 13 300.00 | 174 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 637.00 | 41 417.00 | 13 300.00 | 173 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UX Autres créances clients | 275 851.00 | 275 851.00 | | 275 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 230.00 | 8 224.00 | 16 006.00 | 24 230.00 |
VI Groupe et associés | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 594.00 | 429 594.00 | | 429 594.00 |
VW T.V.A. | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 331.00 | 290 325.00 | 16 006.00 | 306 331.00 |