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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 355.00 | | 628 355.00 | 628 355.00 |
BZ Autres créances | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
CF Disponibilités | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 523.00 | | 700 523.00 | 700 523.00 |
CU Autres participations | 628 125.00 | | 628 125.00 | 628 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 450.00 | 443 450.00 | | 443 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 345.00 | 29 722.00 | | 44 345.00 |
DG Autres réserves | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 317.00 | 74 122.00 | | 23 317.00 |
DL TOTAL (I) | 570 612.00 | 547 295.00 | | 570 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 640.00 | 152 552.00 | | 126 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 1 578.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 2 040.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 911.00 | 156 170.00 | | 129 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 523.00 | 703 465.00 | | 700 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 452.00 | 81 954.00 | | 30 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135.00 | 7 832.00 | | 7 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 317.00 | 74 122.00 | | 23 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 640.00 | 26 694.00 | 99 946.00 | 126 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 911.00 | 29 965.00 | 99 946.00 | 129 911.00 |