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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 504.00 | 12 780.00 | 4 724.00 | 17 504.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 191.00 | 13 369.00 | 4 822.00 | 18 191.00 |
060 Stock marchandises | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
110 Total général Actif | 32 724.00 | 13 369.00 | 19 355.00 | 32 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
242 Autres charges externes. | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
252 Charges sociales | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 412.00 | | | -23 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 349.00 | | | 349.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 767.00 | | | -23 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 929.00 | | | 5 929.00 |