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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 745.00 | 1 991.00 | 20 753.00 | 22 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 562.00 | 4 930.00 | 1 631.00 | 6 562.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 322.00 | 6 921.00 | 22 400.00 | 29 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
110 Total général Actif | 50 197.00 | 6 921.00 | 43 275.00 | 50 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206.00 | | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
252 Charges sociales | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 178.00 | | | -19 178.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 492.00 | | | -19 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 540.00 | | | 5 540.00 |