| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 717.00 | 12 721.00 | 2 996.00 | 15 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 790.00 | 241 876.00 | 22 914.00 | 264 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 605.00 | 254 597.00 | 80 008.00 | 334 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 791.00 | | 1 238 791.00 | 1 238 791.00 |
BZ Autres créances | 157 543.00 | | 157 543.00 | 157 543.00 |
CF Disponibilités | 106 344.00 | | 106 344.00 | 106 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 020.00 | | 1 593 020.00 | 1 593 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 625.00 | 254 597.00 | 1 673 028.00 | 1 927 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 953.00 | 263 981.00 | | 258 953.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 685.00 | 74 972.00 | | 78 685.00 |
DL TOTAL (I) | 348 678.00 | 349 993.00 | | 348 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 543.00 | 26 253.00 | | 17 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 471.00 | 553 182.00 | | 588 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 126.00 | 83 535.00 | | 296 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 949.00 | 533 873.00 | | 364 949.00 |
EA Autres dettes | 57 261.00 | 581 000.00 | | 57 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 350.00 | 1 777 843.00 | | 1 324 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 028.00 | 2 127 836.00 | | 1 673 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 622.00 | 1 760 354.00 | | 1 315 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 471.00 | | | 588 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 242.00 | | 1 875 242.00 | 1 875 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 242.00 | | 1 875 242.00 | 1 875 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 534.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 81.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 81.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -81.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 742.00 | 38 274.00 | | 29 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 521.00 | 1 854 790.00 | | 1 905 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 836.00 | 1 779 819.00 | | 1 826 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 685.00 | 74 972.00 | | 78 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 137.00 | | 468.00 | 334 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 790.00 | | | 264 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 630.00 | | 468.00 | 53 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 063.00 | 29 534.00 | | 225 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 777.00 | 2 944.00 | | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 287.00 | 26 590.00 | | 215 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 126.00 | 296 126.00 | | 296 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 791.00 | 1 238 791.00 | | 1 238 791.00 |
VB T. V. A. | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 489.00 | 8 761.00 | 8 728.00 | 17 489.00 |
VI Groupe et associés | 588 471.00 | 588 471.00 | | 588 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 676.00 | 1 486 676.00 | 1 000.00 | 1 487 676.00 |
VW T.V.A. | 201 568.00 | 201 568.00 | | 201 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 350.00 | 1 315 622.00 | 8 728.00 | 1 324 350.00 |