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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 748.00 | 6 078.00 | 9 669.00 | 15 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 136.00 | 4 437.00 | 2 699.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 884.00 | 10 515.00 | 12 369.00 | 22 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
BZ Autres créances | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 094.00 | 10 515.00 | 70 579.00 | 81 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 894.00 | -28 768.00 | | -19 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 799.00 | 8 874.00 | | 14 799.00 |
DL TOTAL (I) | -95.00 | -14 894.00 | | -95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 050.00 | 37 116.00 | | 23 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 242.00 | 5 721.00 | | 10 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | 416.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 8 995.00 | | 25 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 247.00 | 2 039.00 | | 4 247.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | 24.00 | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 674.00 | 54 309.00 | | 70 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 579.00 | 39 416.00 | | 70 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 991.00 | 54 309.00 | | 52 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 7 634.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 481.00 | | 5 403.00 | 17 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 481.00 | | 5 403.00 | 17 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 019.00 | 4 497.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 019.00 | 4 497.00 | | 6 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 471.00 | 1 788.00 | 17 683.00 | 19 471.00 |
VI Groupe et associés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490.00 | | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 557.00 | 52 874.00 | 17 683.00 | 70 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 394.00 | | 1 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | 48.00 | | 543.00 |
ST Autres comptes | 19 984.00 | 12 455.00 | | 19 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 337.00 | 25 101.00 | | 31 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836.00 | 1 394.00 | | 1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 999.00 | 13 817.00 | | 17 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 125.00 | 13 381.00 | | 14 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 864.00 | 37 604.00 | | 51 864.00 |