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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 799.00 | 46 524.00 | 4 275.00 | 50 799.00 |
040 Immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 595.00 | 46 524.00 | 8 071.00 | 54 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
110 Total général Actif | 115 135.00 | 46 524.00 | 68 610.00 | 115 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 926.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 926.00 | | | 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 351.00 | | | 11 351.00 |