| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 406.00 | 20 992.00 | 3 414.00 | 24 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 962.00 | 27 037.00 | 27 926.00 | 54 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 468.00 | 89 129.00 | 37 339.00 | 126 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
BZ Autres créances | 133 577.00 | | 133 577.00 | 133 577.00 |
CF Disponibilités | 234 232.00 | | 234 232.00 | 234 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 710.00 | | 444 710.00 | 444 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 178.00 | 89 129.00 | 482 049.00 | 571 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 006.00 | 44 128.00 | | 54 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 405.00 | 109 878.00 | | 115 405.00 |
DL TOTAL (I) | 180 411.00 | 165 006.00 | | 180 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 900.00 | 95 460.00 | | 97 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 589.00 | 113 314.00 | | 81 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 576.00 | 101 191.00 | | 59 576.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 638.00 | 370 039.00 | | 301 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 049.00 | 535 045.00 | | 482 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 738.00 | 274 579.00 | | 203 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 330.00 | | 909 330.00 | 909 330.00 |
FG Production vendue services | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 410.00 | | 915 410.00 | 915 410.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 33 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 520.00 | 3 435.00 | | 9 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 934.00 | 29 896.00 | | 32 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | 2 750.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 2 750.00 | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 2 877.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | -127.00 | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 008.00 | 32 980.00 | | 37 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 553.00 | 885 500.00 | | 954 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 148.00 | 775 622.00 | | 839 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 405.00 | 109 878.00 | | 115 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 177.00 | 37 709.00 | | 34 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 813.00 | | 28 215.00 | 102 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 126 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 79 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 713.00 | | 28 215.00 | 55 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VB T. V. A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VC Groupe et associés | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 121.00 | 81 022.00 | 115 099.00 | 196 121.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 738.00 | 203 738.00 | | 203 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 943.00 | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 922.00 | 7 825.00 | | 9 922.00 |
ST Autres comptes | 168 198.00 | 157 911.00 | | 168 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 241.00 | 37 102.00 | | 40 241.00 |
YT Sous‐traitance | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 930.00 | 2 901.00 | | 2 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 392.00 | 4 844.00 | | 4 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 514.00 | | | 91 514.00 |
ZE Dividendes | | 100 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 600.00 | 202 838.00 | | 242 600.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |