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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 857.00 | 76 628.00 | 11 229.00 | 87 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 397.00 | 85 669.00 | 15 729.00 | 101 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 661.00 | 15 223.00 | 145 438.00 | 160 661.00 |
BZ Autres créances | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 898 743.00 | | 898 743.00 | 898 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 004.00 | 15 223.00 | 1 090 781.00 | 1 106 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 401.00 | 100 891.00 | 1 106 510.00 | 1 207 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 297.00 | | | 213 297.00 |
DL TOTAL (I) | 642 019.00 | | | 642 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 772.00 | | | 201 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 048.00 | | | 225 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 491.00 | | | 464 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 510.00 | | | 1 106 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 491.00 | | | 464 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 597.00 | | 1 800.00 | 99 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 458.00 | | | 90 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 1 800.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 378.00 | 8 290.00 | | 77 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 939.00 | 8 290.00 | | 70 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 308.00 | 1 250.00 | 37 335.00 | 51 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 308.00 | 1 250.00 | 37 335.00 | 51 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 308.00 | 1 250.00 | 37 335.00 | 51 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 37 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 772.00 | 201 772.00 | | 201 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 307.00 | 137 307.00 | | 137 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VB T. V. A. | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 328.00 | 194 828.00 | 4 500.00 | 199 328.00 |
VW T.V.A. | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 491.00 | 464 491.00 | | 464 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
ST Autres comptes | 141 841.00 | | | 141 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
YT Sous‐traitance | 335 667.00 | | | 335 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 518.00 | | | 341 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 969.00 | | | 609 969.00 |