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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 722.00 | | 79 722.00 | 79 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 838.00 | 7 449.00 | 2 389.00 | 9 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 870.00 | 65 520.00 | 31 350.00 | 96 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 903.00 | 72 969.00 | 120 934.00 | 193 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 768.00 | 7 245.00 | 118 523.00 | 125 768.00 |
BZ Autres créances | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CF Disponibilités | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 995.00 | 7 245.00 | 281 751.00 | 288 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 898.00 | 80 214.00 | 402 684.00 | 482 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 160.00 | 180 146.00 | | 241 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 914.00 | 61 014.00 | | 18 914.00 |
DL TOTAL (I) | 271 074.00 | 252 160.00 | | 271 074.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 051.00 | 42 378.00 | | 26 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 40 000.00 | | 10 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 166.00 | 8 967.00 | | 18 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 484.00 | 80 497.00 | | 57 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 554.00 | 47 817.00 | | 17 554.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 5 927.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 611.00 | 225 585.00 | | 131 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 684.00 | 477 745.00 | | 402 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 931.00 | | 499.00 | 185 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 209.00 | | 499.00 | 106 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 117 778.00 | 117 778.00 | | 117 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 051.00 | 13 760.00 | 12 291.00 | 26 051.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 311.00 | 154 252.00 | 15 059.00 | 169 311.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 611.00 | 119 320.00 | 12 291.00 | 131 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |