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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 703.00 | 2 853.00 | 13 851.00 | 16 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 525.00 | 31 542.00 | 11 983.00 | 43 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 276.00 | 13 084.00 | 192.00 | 13 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 934.00 | 47 479.00 | 26 454.00 | 73 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 521.00 | 47 479.00 | 129 041.00 | 176 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
DH Report à nouveau | -7 178.00 | -21 850.00 | | -7 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 358.00 | 14 672.00 | | 13 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 62 328.00 | 45 311.00 | | 62 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 075.00 | 30 000.00 | | 30 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 738.00 | 5 811.00 | | 5 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 19 684.00 | | 5 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | 756.00 | | 551.00 |
EA Autres dettes | 23 715.00 | 36 404.00 | | 23 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 714.00 | 93 513.00 | | 66 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 041.00 | 138 825.00 | | 129 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 855.00 | 62 655.00 | | 65 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 049.00 | | 7 815.00 | 68 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 73 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 56 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 647.00 | | 7 056.00 | 9 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 972.00 | | 759.00 | 57 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 926.00 | 8 325.00 | 1 771.00 | 40 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 2 613.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 686.00 | 5 711.00 | 1 771.00 | 40 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VI Groupe et associés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | -579.00 | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 246.00 | 3 343.00 | | 3 246.00 |
ST Autres comptes | 17 891.00 | 21 309.00 | | 17 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 660.00 | 18 612.00 | | 17 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 990.00 | | |
YT Sous‐traitance | 354.00 | 228.00 | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 847.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | 268.00 | | 2 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 586.00 | 26 822.00 | | 18 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 552.00 | 15 683.00 | | 12 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 150.00 | 43 492.00 | | 39 150.00 |