| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 149.00 | | 4 530 149.00 | 4 530 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 440.00 | | 505 440.00 | 505 440.00 |
BZ Autres créances | 1 856 206.00 | | 1 856 206.00 | 1 856 206.00 |
CF Disponibilités | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 513.00 | | 2 421 513.00 | 2 421 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 662.00 | | 6 951 662.00 | 6 951 662.00 |
CU Autres participations | 4 530 148.00 | | 4 530 148.00 | 4 530 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 210 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 693.00 | 66 667.00 | | 86 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 275.00 | 330 027.00 | | 1 025 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 969.00 | 3 206 693.00 | | 3 971 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 280.00 | 644 407.00 | | 1 005 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 508.00 | 912 063.00 | | 1 716 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 161.00 | 11 624.00 | | 40 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 543.00 | 113 552.00 | | 206 543.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 693.00 | 1 681 646.00 | | 2 979 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 662.00 | 4 888 340.00 | | 6 951 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 716 508.00 | | | 1 716 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 499.00 | | 906 650.00 | 3 623 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 530 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623 499.00 | | 906 650.00 | 3 623 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 505 440.00 | 505 440.00 | | 505 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 813 614.00 | 1 813 614.00 | | 1 813 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 165.00 | 237 468.00 | 587 557.00 | 1 041 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 003.00 | 1 378 003.00 | | 1 378 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 190.00 | 2 362 189.00 | 1.00 | 2 362 190.00 |
VW T.V.A. | 89 939.00 | 89 939.00 | | 89 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 693.00 | 1 875 996.00 | 887 557.00 | 2 979 693.00 |