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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 597.00 | 75 002.00 | 223 595.00 | 298 597.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 949.00 | | 574 949.00 | 574 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 620.00 | 68 374.00 | 23 247.00 | 91 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 226.00 | 95 005.00 | 157 221.00 | 252 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 287.00 | 238 380.00 | 1 447 907.00 | 1 686 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 330.00 | 26 108.00 | 458 222.00 | 484 330.00 |
BZ Autres créances | 310 452.00 | | 310 452.00 | 310 452.00 |
CF Disponibilités | 384 955.00 | | 384 955.00 | 384 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 036.00 | 26 108.00 | 1 235 928.00 | 1 262 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 323.00 | 264 488.00 | 2 683 835.00 | 2 948 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
CU Autres participations | 456 321.00 | | 456 321.00 | 456 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 928 433.00 | 814 264.00 | | 928 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 628.00 | 114 170.00 | | 160 628.00 |
DK Provisions réglementées | 3 934.00 | 1 138.00 | | 3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 996.00 | 1 301 571.00 | | 1 464 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 525 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 732.00 | 362 166.00 | | 419 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 403.00 | 251 498.00 | | 435 403.00 |
EA Autres dettes | 137 479.00 | 100 819.00 | | 137 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 225.00 | 58 424.00 | | 26 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 839.00 | 1 313 610.00 | | 1 218 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 835.00 | 2 615 181.00 | | 2 683 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 839.00 | 1 313 610.00 | | 1 218 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 167.00 | | 261 272.00 | 1 658 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 463 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 300.00 | 49 852.00 | 1 686 287.00 | 183 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 300.00 | 39 852.00 | 343 847.00 | 183 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 505.00 | | 240 041.00 | 638 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 768.00 | | 21 231.00 | 545 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 895.00 | | | 473 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 084.00 | 85 587.00 | 18 291.00 | 171 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 082.00 | 43 920.00 | | 31 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 002.00 | 41 668.00 | 18 291.00 | 140 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 732.00 | 419 732.00 | | 419 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 545.00 | 164 545.00 | | 164 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 479.00 | 137 479.00 | | 137 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 832.00 | 4 347.00 | 2 485.00 | 6 832.00 |
UX Autres créances clients | 472 288.00 | 472 288.00 | | 472 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
VB T. V. A. | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VC Groupe et associés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 314.00 | 158 314.00 | | 158 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 428.00 | 112 428.00 | | 112 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 655.00 | 870 128.00 | 14 527.00 | 884 655.00 |
VW T.V.A. | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 839.00 | 1 218 839.00 | | 1 218 839.00 |