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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 356.00 | 109 670.00 | 15 685.00 | 125 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 521 326.00 | 114 986.00 | 12 406 339.00 | 12 521 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 370.00 | | 344 370.00 | 344 370.00 |
BZ Autres créances | 249 088.00 | | 249 088.00 | 249 088.00 |
CF Disponibilités | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 532.00 | | 626 532.00 | 626 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 147 858.00 | 114 986.00 | 13 032 872.00 | 13 147 858.00 |
CU Autres participations | 12 389 801.00 | | 12 389 801.00 | 12 389 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 473 481.00 | 1 682 848.00 | | 2 473 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 575.00 | 790 633.00 | | 261 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 157.00 | 2 474 581.00 | | 2 736 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 603.00 | 2 321 035.00 | | 1 273 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250 276.00 | 8 649 691.00 | | 8 250 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 510.00 | 40 499.00 | | 46 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 418.00 | 561 785.00 | | 600 418.00 |
EA Autres dettes | 125 909.00 | | | 125 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 296 715.00 | 11 573 010.00 | | 10 296 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 032 872.00 | 14 047 592.00 | | 13 032 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 478.00 | | 1 505 478.00 | 1 505 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 478.00 | | 1 505 478.00 | 1 505 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 276.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 412.00 | 22 006.00 | | 8 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 412.00 | 22 006.00 | | 8 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 987.00 | -22 006.00 | | -7 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 178.00 | 3 524 357.00 | | 2 366 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 602.00 | 2 733 724.00 | | 2 104 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 575.00 | 790 633.00 | | 261 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 329 212.00 | | 12 401 397.00 | 12 329 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 209 283.00 | 12 390 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 209 283.00 | 12 521 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 613.00 | | 10 743.00 | 114 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 209 283.00 | | 12 390 654.00 | 12 209 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 711.00 | 23 275.00 | | 91 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 477.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 872.00 | 22 798.00 | | 86 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 868 045.00 | 3 868 045.00 | | 3 868 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 182.00 | 454 182.00 | | 454 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 909.00 | 125 909.00 | | 125 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 344 370.00 | 344 370.00 | | 344 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VC Groupe et associés | 233 193.00 | 233 193.00 | | 233 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 406.00 | 1 270 406.00 | | 1 270 406.00 |
VI Groupe et associés | 4 382 231.00 | 4 382 231.00 | | 4 382 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 678.00 | | | 632 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VP Divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 159.00 | 596 306.00 | 853.00 | 597 159.00 |
VW T.V.A. | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 296 715.00 | 10 296 715.00 | | 10 296 715.00 |