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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 156.00 | 38 453.00 | 20 702.00 | 59 156.00 |
AP Constructions | 553 874.00 | 479 010.00 | 74 864.00 | 553 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 402 991.00 | 4 268 599.00 | 3 134 393.00 | 7 402 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 777.00 | 154 681.00 | 235 096.00 | 389 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 671.00 | | 375 671.00 | 375 671.00 |
BF Prêts | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 801 771.00 | 4 940 743.00 | 3 861 028.00 | 8 801 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 425.00 | | 119 425.00 | 119 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 943.00 | | 913 943.00 | 913 943.00 |
BZ Autres créances | 1 656 990.00 | 1 104 520.00 | 552 470.00 | 1 656 990.00 |
CF Disponibilités | 391 859.00 | | 391 859.00 | 391 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 110.00 | | 285 110.00 | 285 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 328.00 | 1 104 520.00 | 2 262 808.00 | 3 367 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 169 100.00 | 6 045 263.00 | 6 123 836.00 | 12 169 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 457 000.00 | 2 457 000.00 | | 2 457 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
DH Report à nouveau | -7 134 723.00 | -7 068 186.00 | | -7 134 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 785 138.00 | -66 537.00 | | 3 785 138.00 |
DL TOTAL (I) | -870 365.00 | -4 655 503.00 | | -870 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 070.00 | 4 640 064.00 | | 1 302 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 729.00 | 2 129 188.00 | | 2 288 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 513.00 | 763 882.00 | | 1 114 513.00 |
EA Autres dettes | 2 288 889.00 | 2 920 246.00 | | 2 288 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 994 201.00 | 10 453 940.00 | | 6 994 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 836.00 | 5 798 437.00 | | 6 123 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FD Production vendue biens | 677 685.00 | 29 738.00 | 707 423.00 | 677 685.00 |
FG Production vendue services | 83 592.00 | 5 846 430.00 | 5 930 022.00 | 83 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 177.00 | 5 876 168.00 | 6 639 345.00 | 763 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 257 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 680 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750 514.00 | 1 398 490.00 | | 4 750 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779 327.00 | 1 523 966.00 | | 4 779 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 36 093.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 714.00 | 37 454.00 | | 228 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 133 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 788.00 | 1 206 880.00 | | 228 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 550 539.00 | 317 086.00 | | 4 550 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 295.00 | -201 615.00 | | 339 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 105 203.00 | 8 081 757.00 | | 13 105 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 320 065.00 | 8 148 295.00 | | 9 320 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 785 138.00 | -66 537.00 | | 3 785 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 974 415.00 | | 1 914 197.00 | 7 974 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821.00 | 20 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867 227.00 | 219 614.00 | 8 801 771.00 | 867 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218 793.00 | 59 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 867 227.00 | | 8 722 313.00 | 867 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 949.00 | | | 277 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679 344.00 | | 1 910 197.00 | 7 679 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 123.00 | | 4 000.00 | 17 123.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 375 671.00 | | | 375 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461 691.00 | 564 625.00 | 85 573.00 | 4 461 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 517.00 | 13 509.00 | 85 573.00 | 110 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351 173.00 | 551 116.00 | | 4 351 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 133 333.00 | | 28 813.00 | 1 133 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 333.00 | | 28 813.00 | 1 133 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 333.00 | | 28 813.00 | 1 133 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 729.00 | 2 288 729.00 | | 2 288 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 611.00 | 311 611.00 | | 311 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 732.00 | 258 732.00 | | 258 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 725.00 | 342 725.00 | | 342 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288 889.00 | | 2 288 889.00 | 2 288 889.00 |
UP Prêts | 3 180.00 | 2 042.00 | 1 138.00 | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
UX Autres créances clients | 913 943.00 | 913 943.00 | | 913 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 308 439.00 | 308 439.00 | | 308 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 070.00 | 1 302 070.00 | | 1 302 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VP Divers | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 522.00 | 1 160 522.00 | | 1 160 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 110.00 | 285 110.00 | | 285 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 347.00 | 2 858 086.00 | 18 261.00 | 2 876 347.00 |
VW T.V.A. | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 994 201.00 | 4 705 313.00 | 2 288 889.00 | 6 994 201.00 |