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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 623.00 | 2 250.00 | 373.00 | 2 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 109.00 | 12 569.00 | 8 540.00 | 21 109.00 |
040 Immobilisations financières | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 978.00 | 14 818.00 | 56 159.00 | 70 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
110 Total général Actif | 117 395.00 | 14 818.00 | 102 577.00 | 117 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 573.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 867.00 | | | 7 867.00 |