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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 248.00 | 31 710.00 | 15 538.00 | 47 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 248.00 | 31 710.00 | 4 735 538.00 | 4 767 248.00 |
BZ Autres créances | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
CF Disponibilités | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 519.00 | 31 710.00 | 4 817 808.00 | 4 849 519.00 |
CU Autres participations | 4 720 000.00 | | 4 720 000.00 | 4 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
DG Autres réserves | 13 902.00 | 28 800.00 | | 13 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 534.00 | -14 898.00 | | -14 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802 492.00 | 4 817 026.00 | | 4 802 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 6 047.00 | | 4 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 024.00 | 15 721.00 | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 316.00 | 21 778.00 | | 15 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 808.00 | 4 838 804.00 | | 4 817 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 316.00 | 21 778.00 | | 15 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 89.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 528.00 | 125 522.00 | | 125 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 061.00 | 140 420.00 | | 140 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 534.00 | -14 898.00 | | -14 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 248.00 | | | 4 767 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 767 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720 000.00 | | | 4 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 510.00 | 9 200.00 | | 22 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 510.00 | 9 200.00 | | 22 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VC Groupe et associés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |