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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 479.00 | 1 350.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 115.00 | 37 514.00 | 5 601.00 | 43 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 792.00 | 7 770.00 | 1 023.00 | 8 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 737.00 | 45 763.00 | 108 974.00 | 154 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BZ Autres créances | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 727.00 | 45 763.00 | 132 964.00 | 178 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 357.00 | 15 266.00 | | 19 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 706.00 | 4 092.00 | | -4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 47 651.00 | 52 357.00 | | 47 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 004.00 | 69 934.00 | | 53 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 383.00 | 20 600.00 | | 19 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 6 321.00 | | 7 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 406.00 | 11 019.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 313.00 | 107 875.00 | | 85 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 964.00 | 160 232.00 | | 132 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 928.00 | 649.00 | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | 649.00 | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 960.00 | 265 388.00 | | 247 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 667.00 | 261 297.00 | | 252 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 706.00 | 4 092.00 | | -4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 358.00 | 11 516.00 | 6 111.00 | 40 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 357.00 | 11 516.00 | 6 111.00 | 40 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 004.00 | 19 216.00 | 33 788.00 | 53 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 313.00 | 51 525.00 | 33 788.00 | 85 313.00 |