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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272 698.00 | 282 103.00 | 990 596.00 | 1 272 698.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 900.00 | 112 970.00 | 218 931.00 | 331 900.00 |
AN Terrains | 1 810 480.00 | 460 856.00 | 1 349 624.00 | 1 810 480.00 |
AP Constructions | 736 002.00 | 297 467.00 | 438 535.00 | 736 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331 274.00 | 5 393 731.00 | 6 937 543.00 | 12 331 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 534 730.00 | 6 599 502.00 | 9 935 228.00 | 16 534 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
BZ Autres créances | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CF Disponibilités | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 656.00 | | 233 656.00 | 233 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 768 386.00 | 6 599 502.00 | 10 168 884.00 | 16 768 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 241 800.00 | 5 241 800.00 | | 5 241 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 725 654.00 | -2 398 562.00 | | -3 725 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 865.00 | -1 327 092.00 | | -443 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 520.00 | 35 830.00 | | 37 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 801.00 | 1 551 976.00 | | 1 109 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 785 626.00 | 4 041 299.00 | | 3 785 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012 565.00 | 5 012 565.00 | | 5 012 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 345.00 | 102 186.00 | | 108 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 898.00 | 107 013.00 | | 12 898.00 |
EA Autres dettes | | 9 265.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 650.00 | 147 211.00 | | 139 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 059 084.00 | 9 419 539.00 | | 9 059 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 884.00 | 10 971 515.00 | | 10 168 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 003.00 | | 469 003.00 | 469 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 003.00 | | 469 003.00 | 469 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 069.00 | 6 593.00 | | 7 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 155.00 | 6 593.00 | | 136 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 156.00 | 6 405.00 | | 136 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 865.00 | 25 426.00 | | 785 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 730.00 | 1 352 518.00 | | 1 229 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 865.00 | -1 327 092.00 | | -443 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 694 585.00 | | 78 838.00 | 16 694 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 511 392.00 | | | 1 511 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 694.00 | 16 534 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 238 694.00 | 1 272 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 877 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 275.00 | | 14 000.00 | 370 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 812 918.00 | | 64 838.00 | 14 812 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943 254.00 | 894 942.00 | 238 694.00 | 5 943 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503 569.00 | 17 228.00 | 238 694.00 | 503 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 899.00 | 15 445.00 | | 149 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289 786.00 | 862 269.00 | | 5 289 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
UX Autres créances clients | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VB T. V. A. | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 785 537.00 | 229 677.00 | 1 555 860.00 | 3 785 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 012 565.00 | 83 623.00 | 4 928 942.00 | 5 012 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 284.00 | | | 180 284.00 |
VP Divers | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
VW T.V.A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 059 084.00 | 574 282.00 | 6 484 802.00 | 9 059 084.00 |