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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 507.00 | 1 795.00 | 2 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 771.00 | 507.00 | 3 264.00 | 3 771.00 |
060 Stock marchandises | 91 102.00 | | 91 102.00 | 91 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
110 Total général Actif | 103 336.00 | 507.00 | 102 829.00 | 103 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 371.00 | 231 354.00 | | 471 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 912.00 | 9 702.00 | | 7 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4 104.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 788.00 | 251 160.00 | | 483 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 552.00 | 220 947.00 | | 461 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 661.00 | -26 441.00 | | -64 661.00 |
242 Autres charges externes. | 38 561.00 | 36 289.00 | | 38 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | 3 083.00 | | 2 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 440.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 858.00 | 8 194.00 | | 8 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | 129.00 | | 378.00 |
262 Autres charges | 1 964.00 | 15.00 | | 1 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 603.00 | 254 656.00 | | 461 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 185.00 | -3 496.00 | | 22 185.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 863.00 | | |
294 Charges financières | 217.00 | 1.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 305.00 | 213.00 | | 11 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 663.00 | -1 847.00 | | 10 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 183.00 | | | 6 183.00 |