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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 277.00 | 1 504.00 | 178 773.00 | 180 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 973.00 | | 85 973.00 | 85 973.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | 1.00 | 11 092.00 | 11 092.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 903.00 | | 165 903.00 | 165 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 180.00 | 1 504.00 | 344 676.00 | 346 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 114 231.00 | | |
DG Autres réserves | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 762.00 | 44 135.00 | | 28 762.00 |
DL TOTAL (I) | 188 228.00 | 159 466.00 | | 188 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 577.00 | 71 234.00 | | 47 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 640.00 | 59 794.00 | | 84 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 198.00 | 132 384.00 | | 24 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 448.00 | 263 444.00 | | 156 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 676.00 | 422 910.00 | | 344 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 472.00 | 216 135.00 | | 133 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 180.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 568.00 | | 360 568.00 | 360 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 568.00 | | 360 568.00 | 360 568.00 |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 10 281.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 580.00 | 504 470.00 | | 362 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 818.00 | 460 335.00 | | 333 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 762.00 | 44 135.00 | | 28 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 277.00 | | | 180 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 796.00 | | | 160 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 412.00 | 24 436.00 | 22 976.00 | 47 412.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 448.00 | 133 472.00 | 22 976.00 | 156 448.00 |