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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 465.00 | | 707 465.00 | 707 465.00 |
BZ Autres créances | 5 390 012.00 | | 5 390 012.00 | 5 390 012.00 |
CF Disponibilités | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 106 943.00 | | 6 106 943.00 | 6 106 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 943.00 | | 6 106 943.00 | 6 106 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 368 528.00 | 355 244.00 | | 368 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 970.00 | 13 284.00 | | 12 970.00 |
DL TOTAL (I) | 568 498.00 | 555 528.00 | | 568 498.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 849.00 | 55 496.00 | | 30 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790 225.00 | 4 268 028.00 | | 4 790 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 101.00 | 293 920.00 | | 248 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 270.00 | 671 138.00 | | 464 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 445.00 | 5 288 582.00 | | 5 533 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 943.00 | 5 849 110.00 | | 6 106 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533 445.00 | 5 288 582.00 | | 5 533 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 849.00 | 55 496.00 | | 30 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 790 225.00 | | | 4 790 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 111 554.00 | | 4 111 554.00 | 4 111 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 554.00 | | 4 111 554.00 | 4 111 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 186.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 403.00 | 3 867 680.00 | | 4 291 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 433.00 | 3 854 396.00 | | 4 278 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 970.00 | 13 284.00 | | 12 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 747.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 747.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 101.00 | 248 101.00 | | 248 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 707 465.00 | 707 465.00 | | 707 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VC Groupe et associés | 4 600 906.00 | 4 600 906.00 | | 4 600 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 790 225.00 | 4 790 225.00 | | 4 790 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 688.00 | 748 688.00 | | 748 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 097 477.00 | 6 097 477.00 | | 6 097 477.00 |
VW T.V.A. | 260 079.00 | 260 079.00 | | 260 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 445.00 | 5 533 445.00 | | 5 533 445.00 |