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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 872.00 | 6 680.00 | 4 192.00 | 10 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 899.00 | 7 008.00 | 2 891.00 | 9 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 821.00 | 13 688.00 | 7 133.00 | 20 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CF Disponibilités | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 264.00 | 13 688.00 | 52 576.00 | 66 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 156.00 | 17 029.00 | | 4 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578.00 | -12 873.00 | | -578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678.00 | 5 256.00 | | 4 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 360.00 | 9 579.00 | | 4 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 793.00 | 405.00 | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 870.00 | 20 917.00 | | 19 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 606.00 | 2 505.00 | | 12 606.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | 3 000.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 898.00 | 36 404.00 | | 47 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 576.00 | 41 660.00 | | 52 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FG Production vendue services | 390 267.00 | | 390 267.00 | 390 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 067.00 | | 396 067.00 | 396 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 207.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 1 207.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | -1 207.00 | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -272.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 580.00 | 267 910.00 | | 398 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 158.00 | 280 783.00 | | 399 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578.00 | -12 873.00 | | -578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 735.00 | 3 277.00 | | 5 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |