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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407.00 | 473.00 | 1 934.00 | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 4 085.00 | 1 916.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 408.00 | 4 558.00 | 93 850.00 | 98 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 693.00 | | 142 693.00 | 142 693.00 |
BZ Autres créances | 86 609.00 | | 86 609.00 | 86 609.00 |
CF Disponibilités | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 683.00 | | 258 683.00 | 258 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 091.00 | 4 558.00 | 352 534.00 | 357 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
DH Report à nouveau | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 576.00 | 13 979.00 | | 10 576.00 |
DL TOTAL (I) | 62 296.00 | 51 720.00 | | 62 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 714.00 | 71 053.00 | | 61 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 857.00 | 129.00 | | 9 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 192.00 | 158 677.00 | | 189 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 388.00 | 19 437.00 | | 23 388.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | 178.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 238.00 | 249 474.00 | | 290 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 534.00 | 301 194.00 | | 352 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 064.00 | 199 569.00 | | 250 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 092.00 | 10 000.00 | | 10 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 689.00 | | 400 689.00 | 400 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 689.00 | | 400 689.00 | 400 689.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 691.00 | | | 400 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 950.00 | | | 370 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 691.00 | | 717.00 | 97 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 691.00 | | 717.00 | 7 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398.00 | 2 160.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 2 160.00 | | 2 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 192.00 | 189 192.00 | | 189 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
VC Groupe et associés | 561.00 | | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 622.00 | 11 448.00 | 40 174.00 | 51 622.00 |
VI Groupe et associés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 838.00 | 230 838.00 | | 230 838.00 |
VW T.V.A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 238.00 | 250 064.00 | 40 174.00 | 290 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 3 844.00 | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 151.00 | 4 807.00 | | 5 151.00 |
ST Autres comptes | 31 284.00 | 51 986.00 | | 31 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 190.00 | 42 043.00 | | 47 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 86 107.00 | 131 086.00 | | 86 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 451.00 | 82 850.00 | | 32 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | 3 844.00 | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 423.00 | 47 544.00 | | 42 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 028.00 | 53 979.00 | | 76 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 184.00 | 312 771.00 | | 202 184.00 |